Обзор ПАММ-счета: Soverwenstvo MACD — (техничный, стабильный, но не идеальный)

Пришло время проанализировать один из наиболее техничных проектов из первой десятки рейтинга — ПАММ-счет Soverwenstvo MACD. Счет успешно преодолел текущую просадку и на момент отчета демонстрирует стабильно прибыльную динамику...

Картинка кликабельна!

Инвест-проект под амбициозным названием «Совершенство» (тип pamm.ecn.mt4, номер счета 332998) работает на торговой площадке Alpari почти 7 месяцев и на 10.09.2015 по комплексной оценке занял в рейтинге 4-е место.

Общая прибыль 350,6%, баланс счета 9192804 RUB (из них 150200 RUB – средства управляющего), 4-й уровень агрессивности по методике Альпари (от 5 до 7%).

График доходности типичен для ручной торговли на основе технического анализа.

Раскрутка счета прошла более чем успешно и еще до начала внешних инвестиций счет получил 234,6% относительной прибыли.

Счет пережил два периода относительного «сна» и одну более-менее серьезную просадку, которую закрыл достаточно быстро.

Никаких спекулятивных просадок не наблюдается.

Управляющий имеет на Альпари еще два текущих, достаточно «свежих» счета с переменным успехом.

Трейдер явно находится в активном поиске.

В архиве имеются еще 11 закрытых счетов, на которых тестировались другие стратегии.

Управляющий работает на рынке более 10 лет. Сейчас совмещает торговлю с преподаванием в университете. Заявлена умеренно-консервативная, чисто техническая стратегия на фракталах с небольшим количеством сделок.

Объем сделки рассчитывается в зависимости от текущей волатильности.

Используются исключительно отложенные ордера, неотработанные в течении 12 часов — удаляются.

Использование скрытого мартингейла не отрицается.

Стопы и профиты для каждой сделки обязательны.

В среднем SL составляет примерно 2-3% на сделку, TP тралится по рынку, поэтому доходность внутри дня — не ограничена.

Max-ная загрузка депозита – 30 % на все открытые позиции, риск на серию сделок — не более 15%.

Интересно то, что сделки на базовых валютных парах (USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF) открываются редко, но они используются в качестве индикаторов, а торговля в основном на кроссах (иеновые CAD/JPY, GBP/JPY, NZD/JPY, а также EUR/GBP, CAD/CHF, GBP/AUD). Это позволяет компенсировать резкие фундаментальные скачки и ловить только сильные тенденции.

Автоматизация не используется, но разработка оригинальных советников — планируется.

Управляющий корректно общается на форуме, но активной раскрутки счета не ведет, наверное, поэтому инвестиции в данный счет начались достаточно поздно — к тому времени счет уже вышел на стабильные прибыльные показатели.

Первая «порция» инвесторов активно добавилась, рассчитывая на такой же быстрый рост, но с притоком инвестиций трейдер резко снизил агрессивность торгов и, кроме того, предпочитал все летние спекулятивные движения переждать без сделок.

Управляющий явно предпочитает работать с чужими деньгами – личные вложения на счет не дотягивают даже до 2% общей суммы. Периоды торгового «сна» разочаровали инвесторов даже больше, чем просадка, которую трейдер ликвидировал довольно быстро, и с 6 августа наблюдался некоторый отток денег со счета.

И сейчас подавляющее большинство инвесторов счета составляют «панические» деньги — мелкие суммы на уровне 4000 RUB. Среднесрочных инвестиций счету явно не хватает.

Оферта счета – процент управляющего привлекательный (32%), но видно, что крупных вливаний трейдер пока не ждет — уровень входа только один (500 руб).

Некоторых инвесторов на данном счете не устраивает именно малое кредитное плечо, но увеличивать его трейдер не собирается.

Его сегодняшняя торговая тактика работы с нагрузкой опасений не вызывает. Если мартин и присутствует, то очень редко и очень грамотно.

Максимальное плечо (чуть больше 20) было зафиксировано еще до основных инвестиций, сейчас держится на уровне 5-7.

Возможно, при более активной торговле нагрузка и будет слегка увеличиваться, но запас стабильности на счете — достаточно большой.

Декларация счета была недавно откорректирована в сторону увеличения предельного кредитного плеча, в целом остается жесткой, но — вполне соблюдается.

Статистические показатели в норме, тем более, что счет недавно вышел из просадки и наращивает положительную динамику.

Итого: ПАММ-счет Soverwenstvo MACD еще «свежий», но стабильность и техничность управляющего вызывает уважение.

Фрактальные ценовые структуры всегда отличались стабильностью на среднесрочных периодах. Плановые цели по прибыли (300% в год) уже достигнуты за 6 месяцев и без малейших спекуляций. Это отличный результат, если учесть, что сделок было достаточно мало.

Статистика счета отличная и нет оснований считать, что трейдер будет слишком увеличивать риск своих действий, поэтому сейчас в данный проект вполне можно инвестировать на период не менее месяца.