Обзор ПАММ-счета: Shirokov FX — (когда стабильность очень прибыльна?)

Предлагаемый для анализа ПАММ-счет Shirokov FX по комплексной оценке уверенно держит первое место в рейтинге компании Amarkets. Однако сейчас линия доходности, достигнув некоторого уровня, стабильно рисует прямую линию. Попробуем разобраться, выгодна ли такая стабильность инвестору.

Картинка кликабельна!

Счет работает чуть менее года (316 дней), капитал управляющего при регистрации был всего $300 долл. За период торгов данный инвест-проект показал фантастическую общую доходность 1733.53% и по состоянию на 11.08.2015 согласно мониторинга Myfxbook, имеет активных средств на счете $12826.53. За период торгов максимальная сумма на счете составляла $73465.56, минимальная $10120.36.

Стратегия заявлена как техническая трендовая, умеренно-консервативная, среднесрочная, без применения средств автоматизации и опасных методик управления капиталом (маретингейла, усреднение). Судя по статистке торгов, управляющий изредка использует небольшую доливку в прибыльные позиции. История торгов показывает так называемую «пакетную» торговлю, но опасных просадок нет, так как обязательно ставятся стопы.

При достижении целевого уровня прибыли стопы переводятся в безубыток и позиции дальше сопровождаются по тренду с целью максимального дохода. Анализ и необходимая коррекция стратегии выполняется по результатам торгов за 6 месяцев. Оферта управляющего позволяет доливку от $100, но жесткий размер вознаграждения трейдера (40%) явно отпугивает мелких инвесторов. На ПАММ-счете предлагается стандартная партнерка за привлечение инвесторов – 10% от вознаграждения трейдера.

График доходности можно условно разделить на две части: первичный разгон счета и период торговли по стратегии.

Период разгона составляет всего 10 дней, но все сделки в прибыль и с реинвестированием линия доходности получилась идеальная:

Дальнейшая торговля стала практически безопасной, но и малоприбыльной:

Хотя условия риска для счета заявлены достаточно опасные – стопы до 50% от депозита, но статистика показывает, что трейдер ведет весьма осторожную торговлю:

Рассматривать показатели за год не очень корректно, так как «проценты» портит период первоначального разгона. Также не пропорционально смотрятся показатели средней доходности/прибыли, а сегодняшнюю торговлю характеризует чрезвычайно низкий профит-фактор. Совсем мало для первого места рейтинга.

Анализ рисков радует, так как сильная нагрузка допускалась только в первый период, а текущая не превышает 15 (14,31 – одиночный максимум).

Выход даже из малых просадок происходит не очень быстро – как минимум несколько дней и строго по рынку, без всяких манипуляций с кредитным плечом:

Просадки просто символические, потому что торговля малоактивная, выход чаще всего быстрым разворотом или строго по рынку в течении нескольких дней. Максимальная не превышает 8%:

Сейчас внешний мониторинг показывает положительную тенденцию, но в своем традиционном, медлительном темпе:

Сумма вывода со счета показывает, что прибыль активно выводится со счета, поэтому сумма торговых средств держится около $12000 – практически на первичном уровне после периода разгона. Именно это обстоятельство заставляет трейдера осторожничать, так как малейший дополнительный риск вызывает ситуацию просадки и портит статистику.

Max-ная прибыль и max-ный убыток за весь период в пипсах (убыток больше, чем прибыль – или близкие профиты, или дальние стопы):

Информации о составе инвесторов нет, но суперконсервативный метод торгов вряд ли привлекает на данный ПАММ-счет любителей быстрого заработка. Информация о текущих сделках – в закрытом доступе
Судя по всему, фундамент трейдер активно игнорирует и торгует все, что мало-мальски движется. Разнообразие торгуемых активов шокирует.

Сделки слишком длинные для скальпинга и слишком малые для торговли по PriceAction. Трудно себе представить консервативную и столь универсальную стратегию, по которой торгуются и все базовые пары, и основные кроссы, и даже спот-серебро. Наибольшее количество сделок приходится на EUR/USD и GBP/USD и торговля по ним выглядит наиболее успешной. Также в активный профит попали экзотические кроссы EUR/NZD и GBP/CHF.

Торговля ведется мелкими объемами пакетных сделок по разным активам и чаще всего фиксируется по стопам. Очевиден расчет на взаимную корреляцию и доливка прибыльных позиций весьма малыми объемами. Явно присутствует «осторожный» робот.

ПАММ-счет Shirokov FX оставляет странное впечатление. Зачем инвестировать в Форекс, если при всех его рисках реальная прибыль за 6 месяцев – всего 16%, что, конечно, лучше, чем убыток, но в среднем чуть больше стандартного банковского вклада (2% ежемесячно). Впрочем, для скромных и флегматичных инвесторов – вполне подходящий проект.