Обзор ПАММ-счета: Quatrefoil — (активный, уверенный и ответственный)

Торговые счета с высоким капиталом управляющего всегда вызывают особый интерес и доверие инвесторов. Предлагаем присмотреться к достаточно молодому проекту ПАММ-счет Quatrefoil, который постоянно держится в рейтинге в десятке лучших...

Проект работает на торговой площадке брокера с сентября 2014 года и на момент отчета (20.09.15) показывает отличную доходность 347,6% (номер счета 9500162, тип PAMM ECN).

Общая сумма счета достаточно серьезная – более 100 000 USD (по данным внешнего мониторинга), из них капитал управляющего составляет 30 000 USD (примерно 28%).

2014 год был для счета более успешным, в текущем году показатели прибыли слегка уменьшились за счет снижения рисков после притока серьезных инвестиций, а также из-за влияния фундаментальных факторов.

Почти классический график доходности практически не портят просадка в начале года и текущие небольшие провалы в попытках сохранить набранный темп. Периодически наблюдаются периоды «сна» или мало активная торговля.

В целом статистика счета пока испытывает влияние недавней просадки, но имеет тенденцию к улучшению:

О стратегии торгов открытой информации нет, но анализ сделок, доступных в отчетах на статистике показывает чисто техническую, достаточно активную и агрессивную торговлю различными инструментами. Явно используются средства автоматизации, но с ручным контролем объемов и точек закрытия. Среднее время удержания позиций – от часа до 4-х часов.

Наиболее выгодными для данного счета являются операции с базовыми валютами EUR, AUD и GBP, а также операции по спот-серебру, канадскому доллару и швейцарскому франку, основной убыток получен от сделок со спот-золотом и иеной. Попытки торговли кроссами чаще всего мало прибыльные, возможно, это такой метод хеджирования.

За год работы счет имел только два убыточных месяца – декабрь 2014 и январь 2015. Кроме того, фундаментальные события двух последних месяцев не позволяют счету сейчас поддерживать активный рост, и сентябрь, скорее всего, будет закрыт с показателями прибыли около нуля.

Проанализируем подробнее из-за чего, была получена столь сильная просадка.

После отличного начала осенью 2014 года, результаты по счету в декабре сильно пострадали от закрытия крупного убытка по золоту, сделки открытые в конце ноября, были закрыты 01.12.14.

Множество краткосрочных сделок в последние дни года, а также фиксация ранее открытых сделок принесли счету немалые убытки по основным инструментам. Возможно, сделками в период тонкого, спекулятивного рынка на закрытии года, трейдер пытался хеджировать гораздо большие потери, но — не совсем удачно.

Нужно отметить, что наиболее крупные инвестиции начали поступать на счет только весной 2015 года, поэтому в конце года пострадали в основном средства управляющего.

Январь 2015 года начал постепенно выводить счет из достаточно небольшой просадки, но еще 14 января был закрыт достаточно сильный убыток – снова по золоту и базовым валютам.

Спекулятивное движение по USD/CHF 15 января трейдер также встретил с открытыми позициями, некоторые ему пришлось закрывать 16-19 января.

В дальнейшем управляющий сменил тактику — сделок стало меньше, время удержания — больше, риски также снижались и позитивная динамика постепенно восстановилась. Тем не менее, торговля остается очень чувствительной к фундаментальным событиям, а так как торгуется множество активов, то суммарная доходность периодически краткосрочно «проваливается».

Трейдер грамотно работает с объемами, сделки не передерживает, но закрывает их полностью, без усреднений. На краткосрочных просадках допускается разумный мартингейл, но в целом спекулятивными нагрузками на депозит не увлекается.

Максимальная загрузка наблюдалась только в начале работы счета, еще до крупных инвестиций, на данный момент удерживается нормальный баланс между просадкой и загрузкой на уровне 10%.

Достаточно долго препятствием для инвестирования в этот ПАММ-счет был достаточно крупный размер минимального вклада — от $5000, так как счет выглядит агрессивным, то крупные инвесторы не спешили с ним работать, а мелкие — не могли преодолеть порог входа.

На данный момент счет поддерживает несколько дополнительных более демократичных оферт, позволяющих инвестировать в счет суммы от 500 долл. На данный момент скорость оттока инвестиций превышает скорость заработка – нервничают как раз мелкие инвесторы.

Есть внешний мониторинг на большинстве популярных сервисов и в целом ПАММ-счет Quatrefoil выглядит привлекательно. Тот факт, что он слегка снизил скорость доходности – нормальное явление для всех агрессивных счетов, которые с простоем суммы на депозите пытаются перейти к более стабильной прибыли. Считаю, что нужно дождаться выхода из последней просадки и можно будет инвестироваться небольшими суммами на срок от 1 месяц.